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 现金流量表
| 项目 / 年度 |
2006年度
(20061231) |
2006三季
(20060930) |
2006中期
(20060630) |
2006一季
(20060331) |
| 经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务
所收到的现金 |
1216295179.71 |
934711452.27 |
660176332.82 |
285119721.43 |
| 收取的租金 |
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收到的增值税销项税额
和退回的增值税款 |
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收到的增值以外的
其他税费返还 |
23790253.08 |
17523669.12 |
9094856.37 |
6118160.93 |
收到的其他与经营
活动有关的现金 |
64709538.62 |
68491310.11 |
37964054.85 |
4810396.84 |
购买商品、接受
劳务支付的现金 |
1306851638.51 |
909787637.85 |
602044943.05 |
177584796.80 |
经营租赁所
支付的现金 |
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支付给职工以及
为职工支付的现金 |
131018303.69 |
94302502.00 |
63281243.57 |
37105654.43 |
| 支付的增值税款 |
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| 支付的所得税款 |
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支付的除增值税、所得
税以外的其他税费 |
106231639.00 |
91303043.15 |
68572148.09 |
26801002.82 |
支付的其他与经营
活动有关的现金 |
239130551.23 |
161677906.22 |
114332443.18 |
108375506.98 |
经营活动产生的
现金流量净额 |
-478437161.02 |
-236344657.72 |
-140995533.85 |
-53818681.83 |
| 投资活动产生的现金流量 |
收回投资
所收到的现金 |
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分得股利或利润
所收到的现金 |
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取得债券利息收入
所收到的现金 |
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处置固定资产、无形资
产和其他长期资产 |
6538832.10 |
558832.10 |
116380.00 |
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收到的其他与投资
活动有关的现金 |
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购建固定资产、无形资
产和其他长期资产 |
44457462.00 |
35168910.37 |
14052053.11 |
1963749.00 |
权益性投资
所支付的现金 |
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债权性投资
所支付的现金 |
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支付的其他与投资
活动有关的现金 |
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投资活动产生的
现金流量净额 |
-42395502.30 |
-40057732.98 |
-19383327.82 |
-1955596.06 |
| 筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资
所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1385008670.85 |
1080000000.00 |
570000000.00 |
208000000.00 |
收到的其他与筹资
活动有关的现金 |
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偿还债务
所支付的现金 |
794781532.91 |
677281532.91 |
419027092.91 |
118000000.00 |
发生筹资费用
所支付的现金 |
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